Options Trading Books In India

Les dérivés sont des instruments qui permettent aux commerçants de maximiser les rendements et de leur permettre simultanément de limiter les pertes. Les lecteurs apprendront une variété de stratégies commerciales qui leur permettront de couvrir leurs positions existantes, de faire des bénéfices spéculatifs et de verrouiller des gains d'arbitrage fixes. Une caractéristique distincte de ce livre est qu'il est écrit à partir d'une perspective indienne et couvre donc de nombreuses questions concernant les contrats à terme et les options qui sont spécifiques au marché indien. Un examen approfondi des stratégies de contrats à terme et d'options et des informations relatives à la comptabilité et à la taxation des produits dérivés est donné. Les lecteurs sont exposés à des instruments dérivés sur le marché des capitaux ainsi qu'à des taux d'intérêt, des contrats à terme de change et d'autres instruments dérivés, y compris des swaps et des FRA. Sous l'emprise croissante de l'intégration économique mondiale, le marché des opérations à terme et des options est en plein essor dans les pays en développement. Cela a mené à une demande toujours croissante de professionnels de la finance compétents et facilité leur mobilité entre les pays. Pour répondre à ce besoin, Futures et Options: concepts et applications discute en détail des contrats à terme et des options avec la couverture des swaps et du marché des dérivés indiens. Avec des exemples du marché mondial, et des quiz, le livre sert de référence unique pour les commerçants boursiers, les courtiers, les investisseurs, et les analystes et les étudiants 1.1k Vues middot Pas pour la reproduction Quel livre est le meilleur pour les mathématiques et la science pour la classe 10 (CBSE) Quelle est la meilleure banque pour le commerce d'options futures amp en Inde Quelle est la meilleure chaîne YouTube pour en savoir plus sur le marché boursier indien et le commerce Quel est le meilleur livre de l'histoire de l'Inde ancienne Qui est le meilleur livre disponible dans le Marché sur l'économie Quel est le meilleur vélo 150cc en Inde Quels sont les meilleurs plans que nous avons sur notre marché indien pour l'investissement et les économies futures J'ai été activement impliqué dans le négoce d'actions pour l'année écoulée. J'aimerais en savoir plus sur les options futures amp. Quels sont quelques bons livres de base Quand le livre Surface ou le livre Surface sera-t-il disponible sur le marché indien À quel prix Quelle est l'avenir de la négociation d'art et de collection sur le marché indien Quels sont les futures et les options sur le marché indien Quel est le meilleur livre de marketing Par l'auteur indien Quels conseils donneriez-vous à une personne qui est sur le point de commencer à négocier des contrats à terme et des options sur le marché indien Comment puis-je le commerce des options d'achat et mettre des options dans le marché boursier indien Je voudrais apprendre trading options binaires. Quels sont les meilleurs livres, les cours et les sources à faire qui Quel livre sera le meilleur pour le marché indien des actionsQue optionbingo est sur optionbingo fournit une suite d'outils de trading conseils liés aux stratégies d'options, NIFTY Intraday Trading. Les utilisateurs enregistrés sur le site Web peuvent rechercher et construire des stratégies d'options échangeables. Ces stratégies d'options sont créées en combinant diverses options d'actions ou d'indices disponibles pour la négociation en bourse. Les utilisateurs peuvent également rechercher des options de stock ou d'index individuelles. Trois principaux outils disponibles sont: StratégieFinder ndash Les utilisateurs peuvent rechercher des options de stratégie en fonction des paramètres spécifiés. Les stratégies issues des résultats de recherche peuvent être sélectionnées et consultées. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour les stratégies sélectionnées. StrategyBuilder ndash Les utilisateurs peuvent créer leurs propres stratégies en recherchant des options puis en combinant les options sélectionnées BingoBrowser ndash Les utilisateurs peuvent rechercher des options stockindex individuelles en fonction des paramètres spécifiés. NIFTY Conseils ndash Ce package est conçu pour les commerçants positionnels à court terme NIFTY. Le rapport NIFTY avec cibles et stop-loss est téléchargé le dimanche 14h00. Peut être utilisé par les commerçants intéressés par NIFTY Options, Futures ou Options Stratégies Options Tutorial ndash Ce package peut être utilisé par les commerçants qui veulent apprendre à négocier des options. Contenu comprend beaucoup d'exemples du contexte du marché indien et comprend des concepts qui ne sont généralement pas inclus dans les livres de livres populaires. Les thèmes complexes sont expliqués de manière simple Intraday Trading System ndash Ce package est conçu pour les commerçants intraday. Les signaux BuySell sont générés sur l'écran pendant les heures de marché. Il s'agit d'un système de commerce basé sur quelque chose qui utilise des techniques analytiques statistiques pour analyser la situation en temps réel de la demande et de l'offre du stock et identifie les opportunités de buysellexit. Une autre caractéristique de ce système est qu'il a inbuilt trailing gestion stop perte afin que vous ne perdez pas le profit que vous méritez. Pas besoin de télécharger un logiciel. Un service premium de commerçant à commerçant. Pour plus d'informations, consultez les sections outils ou inscrivez-vous chez nous. Ce que tous les échanges sont couverts dans le site Web Actuellement, nous couvrons uniquement la Bourse nationale de l'Inde (NSE) Les stratégies et les prix affichés sur le site sont en temps réel Pour les prix des forfaits Intraday système sont presque en temps réel. Pour les stratégies d'options, les prix des forfaits sont mis à jour et les stratégies d'options sont générées toutes les quinze minutes pendant les heures de marché. À quelle heure la base de données des stratégies d'options de jour est mise à jour Chaque quinze minutes les prix des options sont téléchargés et les stratégies d'options sont générées pendant les heures de marché. C'est le prix fixe auquel le propriétaire (acheteur) de l'option CALL peut acheter l'actif sous-jacent auprès du vendeur d'options, quel que soit le prix courant de l'actif sous-jacent. Exemple, si le prix d'exercice de l'option Reliance CALL est de 1300, cela signifie que l'acheteur de cette option peut acheter un stock de Reliance à 1300, même si le cours actuel du titre est plus élevé (par exemple 1500). Dans le cas des options de vente, le prix d'exercice est le prix auquel le propriétaire (acheteur) de l'option PUT peut vendre l'actif sous-jacent au vendeur d'options, quel que soit le prix actuel de l'actif sous-jacent. Par exemple, si le prix d'exercice de l'option Reliance PUT est de 1300, cela signifie que l'acheteur de cette option peut vendre le stock de Reliance à 1300, même si le cours actuel du titre est inférieur (par exemple 1100). Qu'est-ce qu'une prime Le montant payable par l'acheteur d'options à l'auteur de l'option (vendeur) pour avoir la propriété de l'option. La valeur de la prime est déterminée par le marché en fonction de la demande et de l'offre. Elle est également influencée par le mouvement des prix du sous-jacent (stock, indice, etc.). Qu'est-ce qu'une taille de lot? Les options sont négociées dans des lots prédéfinis. Par exemple, si vous voulez acheter des options NIFTY, vous devez acheter en lots. En cas de NIFTY, 1 lot 50 contrats. Vous pouvez échanger uniquement des contrats de numéro entier comme 1, 2, 3 et ainsi de suite, mais pas en fractions. Qu'est-ce que les options d'expiration Les gens achètent l'option CALL quand ils sont optimistes, c'est-à-dire qu'ils prévoient que le prix de l'action sous-jacente va monter. Letrsquos comprendre à l'aide d'un exemple. Supposons que todayrsquos date est 1-MAI-2008 et vous achetez une option RELIANCE CALL (strike2500, maturité Juin 2008) Rs. 50 par contrat lorsque les actions de RELIANCE se négociaient à 2400. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options. Cas I. Reliance stock de prix supérieur au prix d'exercice. Reliance stock trading à 2600 le jour de l'expiration temps de coupure Bénéfice net (prix courant ndash prix d'exercice) - prime (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 par contrat Cas II. Reliance cours de l'action moins que le prix d'exercice (2500) le jour de l'expiration temps de coupure Perte nette Primes payées Rs. 50 par contrat Ainsi, lorsque vous achetez une option CALL vous avez un potentiel de profit illimité, mais le risque limité ou à la baisse. Comment puis-je bénéficier de l'achat de Put option Les gens achètent PUT option quand ils sont baissiers, c'est-à-dire qu'ils prévoient que le prix de l'action sous-jacente va baisser. Letrsquos comprendre à l'aide d'un exemple. Supposons que la date d'aujourd'hui soit le 1 MAI 2008 et que vous achetiez une option PUT de Reliance (strike2500, échéance juin 2008) Rs. 50 par contrat lorsque le stock de CONFIANCE était de négociation à 2600. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options. Affaire I. Reliance prix des actions est inférieur au prix d'exercice. Reliance stock trading à 2400 le jour de l'expiration Heure limite Net Profit (Prix d'exercice ndash Prix actuel) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Case II. Reliance prix des actions gt prix d'exercice (2500) le jour de l'expiration de la période de coupure Perte nette Prime payée Rs 50 par contrat Donc, lorsque vous achetez une option PUT vous avez un potentiel de profit illimité, mais le risque limité ou à la baisse. Comment puis-je bénéficier de la vente d'une option d'achat C'est une stratégie baissière. Il a une perte illimitée et un potentiel de profit limité. Options de vente n'est pas recommandé pour les commerçants débutant. Letrsquos le comprendre à l'aide d'un exemple. Supposez que vous souhaitez VENDRE option d'achat NIFTY (strike5000 expiration Juin 2008) le 1er mai 2008 à 50 Rs par contrat et NIFTY était à la négociation à 4900 à ce moment. Lorsque vous obtenez un acheteur pour ce contrat, vous recevez Rs. 50 par contrat et sont crédités à votre compte. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options. Cas I. Prix ​​NIFTY Prix d'exercice au jour de l'expiration Temps de coupure Bénéfice net 50 (Prime créditée à votre compte lors de la transaction) Cas II. NIFTY prix prix d'exercice gt le jour de l'expiration temps de coupure NET STRIKE prix ndash Nifty cut-off PRIX PREMIUM Exemple. Si le prix de coupure NIFTY 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 par contrat (Profit) Si NIFTY prix de coupure 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 par contrat (Perte) Comment puis-je bénéficier de la vente d'option de vente Il s'agit d'une stratégie haussière. Il a une perte illimitée et un potentiel de profit limité. Options de vente n'est pas recommandé pour les commerçants débutant. Letrsquos le comprendre à l'aide d'un exemple. Soutenez-vous VENDRE une option NIFTY PUT (strike5000, expiration Juin 2008) le 1-MAI-2008 à 50 Rs par contrat lorsque NIFTY était en négociation à 5050. Lorsque vous obtenez un acheteur pour ce contrat, vous obtenez Rs payés. 50 par contrat et sont crédités à votre compte. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options Cas I. Prix ​​NIFTY Prix d'exercice gt le jour de l'expiration Temps de coupure Profit net 50 (Prime créditée à votre compte lors de la transaction) Cas II. Prix ​​NIFTY Prix d'exercice au jour de l'expiration Perte. STRIKE ndash Nifty prix de coupure - PREMIUM Exemple. Si le prix de coupure NIFTY 4950, Perte 5000 ndash 4900 - 50 50 (PERTE) Si le prix de coupure Nifty 4975, Perte 5000 ndash 4975 - 50 -25 (PROFIT) L'actif sous-jacent couvert par les options d'indice n'est pas des actions d'une société , Mais plutôt une valeur de la Rupee sous-jacente égale au niveau de l'indice multiplié par la taille du lot. Le montant de la trésorerie reçue à l'exercice ou à l'expiration dépend de la valeur de règlement de l'indice par rapport au prix d'exercice de l'option d'indice. Dans l'Inde les options d'index ont le style d'exercice européen et les options de stock sont le style d'exercice AMERICAN. Pour plus de détails, reportez-vous à la question sur la différence entre les styles d'exercice AMERIQUE et EUROPÉEN. Pour des questions concernant les styles d'exercices d'exercice, veuillez consulter la section OPTION EXERCISE. Comment puis-je savoir si une option particulière est de style américain ou de style européen Se référer à nseindia. Dans la section FampO, vous pouvez voir les informations du contrat. Si Type d'option est CE signifie CALL option de style européen, CA signifie CALL option de style américain, PE signifie PUT option de style européen, PA signifie PUT option de style américain. Sont à la fois style américain et les options de style européen disponibles pour le commerce sur les marchés indiens Une option d'achat est hors de l'argent lorsque son prix d'exercice est supérieur au prix du marché actuel de l'underlier (stock). Par exemple, si vous avez acheté une OPTION D'APPEL 5000 NIFTY et que NIFTY négocie à 4900, l'option d'achat est sans argent. Une option de vente est hors d'argent lorsque son prix d'exercice est inférieur au prix du marché actuel de l'underlier (stock). Par exemple, si vous avez acheté un 5000 NIFTY PUT OPTION et NIFTY est en négociation à 5100 l'option de vente est in-the-money. La valeur intrinsèque peut être définie comme le montant par lequel le prix d'exercice d'une option est dans l'argent. Certaines personnes la considèrent comme la valeur que toute option donnée aurait si elle était exercée aujourd'hui Pour les options d'appel, Valeur intrinsèque Prix actuel de l'action ndash Prix d'exercice pour les options de vente Valeur intrinsèque Prix d'exercice - cours actuel Note la valeur intrinsèque ne peut pas avoir une valeur négative donc Valeur intrinsèque minimale est 0 pour une option Valeur temporelle Option Prix - Valeur intrinsèque Prenons un exemple: Si le stock XYZ se négocie à Rs 105 et que l'option d'achat XYZ 100 se négocie à Rs 7, la valeur intrinsèque 105 Ndash 100 5 Valeur de temps 7 ndash 5 2 Donc, nous dirions que cette option a valeur de temps Rs 2 Différentes personnes le voir de manière différente. La généralisation peut ne pas être une bonne idée. Beaucoup de gens interprètent l'intérêt ouvert comme décrit ci-dessous: Une hausse ou une baisse dans l'intérêt ouvert peut être interprétée comme un indicateur des attentes futures du marché. Un nombre croissant d'intérêts ouverts indique que la tendance actuelle devrait se poursuivre. Si le nombre d'intérêt ouvert est stagnant, alors il peut suggérer que le marché est dans un mode prudent. Si l'intérêt ouvert commence à baisser, alors le marché suggère une tendance inverser l'humeur. Dans un marché en hausse, le déclin continu de l'intérêt ouvert indique une tendance à la baisse. De même, dans un marché en baisse, la baisse de l'intérêt ouvert indique que le marché s'attend à une tendance à la hausse. Quelle est la différence entre volume et intérêt ouvert Le volume est le nombre de contrats d'un contrat d'option particulier qui ont été négociés un jour donné, ce qui signifie que le nombre d'actions négociées sur un titre donné un jour donné. Le taux d'intérêt ouvert est le nombre de contrats d'options pour un titre donné à un prix d'exercice spécifique et une date d'expiration spécifique qui étaient ouverts à la clôture de la négociation le jour de bourse précédent. Alors que certains commerçants considèrent cette information comme une indication de la liquidité d'une chaîne d'option ou d'option particulière, un indicateur plus fiable peut être l'étanchéité de la marge de demande d'offre. Une idée fausse commune est que l'intérêt ouvert est la même chose que le volume des options et des opérations à terme. Comme le montre l'exemple suivant, le règlement SEBI stipule que si la valeur du dividende déclaré est supérieure à 10% du prix au comptant du stock sous-jacent à la date d'annonce du dividende, le prix d'exercice des options d'achat d'actions est réajusté par Le montant du dividende. Si le dividende décalé est inférieur à 10, il n'y a aucun ajustement pour le dividende par l'échange. Dans ce cas, le marché ajuste le prix des options en tenant compte de l'annonce de dividende. Que se passera-t-il si je détiens une option d'achat d'actions et qu'une décision est prise de retirer ce stock de la catégorie Futures et options Tous les contrats actifs continueront d'exister jusqu'au dernier jour (tel que déclaré). Après cela, plus de contrats sur ce stock sera disponible pour la négociation. Si vous détenez une telle option, votre position sera exercée et réglée le dernier jour. Il est toujours conseillé de vérifier auprès de votre courtier au sujet de ces annonces. Options spreads sont les éléments de base de nombreuses stratégies de négociation d'options. Une position de spread est comptabilisée en achetant et en vendant le même nombre d'options de la même catégorie sur le même titre sous-jacent, mais avec des prix d'exercice ou des dates d'expiration différents. Consultez notre outil StrategyFinder pour voir de vraies stratégies échangeables qui incluent également les spreads. Peut une personne individuelle être à la fois longue et courte la même option exacte dans le même temps Si vous le faites à partir du même compte de négociation, il sera compenser les uns les autres. Si vous le faites à partir de comptes différents, alors vous aurez une position plane de perspective économique. Il n'y a aucun avantage visible à le faire. Si Delta est considéré comme le lsquospeedrsquo de mouvement de prix de l'option par rapport à l'option sous-jacente alors Gamma peut être considérée comme l'accélération. Fondamentalement, Gamma mesure le montant par lequel le delta change pour une variation d'un point du cours de l'action. Par exemple, si Gamma d'une option est 0,5, cela signifie théoriquement que avec un mouvement de prix de 1 point du delta se déplacera 0,5. Les appels longs et les puts longs ont un gamma positif tandis que les appels courts et les short puts ont un gamma négatif. Ce qui est une option VEGA Vega peut être interprété comme le montant par lequel le prix d'une option va changer avec une variation de la volatilité implicite du sous-jacent. Un scénario commun lorsque l'option Vega change est quand il ya un mouvement important dans le prix sous-jacent. Appels longs et long met tous les deux ont vega positif où comme les appels courts et court met aura toujours négative Vega. Qu'est-ce qu'une option THETA L'option theta peut être interprétée comme une modification du prix de l'option avec une diminution d'un jour de la durée de vie restante de l'option. Mettre est tout simplement c'est une mesure de la décroissance du temps. Notez que plus la durée d'une option est longue, plus la prime sera élevée et vice versa. Chaque jour qui passe la valeur de l'option diminue (compte tenu de tous les facteurs égaux). Quelle est la valeur théorique d'une option Lorsque vous voulez acheter une option, vous voulez probablement savoir quelle est la juste valeur de l'option et quel devrait être le prix juste d'une option, que l'option soit sous-évaluée, surévaluée ou À juste titre. Vous pouvez obtenir des réponses à ces questions en calculant la valeur théorique d'une option. Il existe de nombreux modèles mathématiques et des formules disponibles qui peuvent être utilisés. Quelles sont les équations des binômes et des trous noirs? Pourquoi les options commerciales 3. Quels instruments peuvent être négociés 4. Quelques types de stratégies Option 5. Comment les options sont fixées au prix 6. Comment évaluer les différents métiers option 7. Une idée sur les retours attendus des options 1. Types d'options Au niveau de base, Il existe 2 types d'options: a) Option d'achat (CE) - En termes simples, vous achetez appeler si haussier ou vendre appel si baissier. B) Put option (PE) - Encore une fois mis simplement, vous achetez mis si baissier ou vendre mettre si haussier. Plus précisément, c'est ce qui peut être fait en fonction de la vue sur le stock sous-jacent: a) Stock devrait augmenter à court terme - Buy call. B) Stock prévu ne pas tomber en dessous d'un certain niveau - Sell met de niveau de grève au-dessous de laquelle vous ne vous attendez pas à tomber. C) Stock ne devrait pas monter au-dessus d'un certain niveau - Vendre des appels de niveau de grève au-dessus de laquelle vous ne vous attendez pas stock à augmenter. D) Stock attendu à tomber - Achat met. Maintenant, ce qui est énoncé au-dessus de 4 points, forment les blocs de base de 100s des stratégies d'option pour, par ex. Si vous vous attendez stock à être limite de gamme, vous pouvez lancer une courte Straddle ou Strangle court (vous vendez deux appel d'ampères mis). Quelques détails sur certaines stratégies dans la 3ème section. Sur la base du prix de l'option prix w. r.t du stockindex sous-jacent, il existe 3 types d'options: a) OTM - options hors d'argent - p. Si NIFTY est en cours de négociation à 5317 actuellement, tous les CE ci-dessus grève de 5300, c'est-à-5400, 5500, 5600 etc sont OTM options. De même, tous les postes inférieurs à 5300 sont OTM. B) ATM - À l'argent - Options où le prix d'exercice est le même que le prix du stockindex sous-jacent. par exemple. Le charbon Inde se négocie à environ 340. Ainsi, 340 CE amp PE sont des options ATM. C) ITM - Dans l'argent - Ce sont des CE où la grève est inférieure au spot (spot est le prix courant du stockindex sous-jacent) ou PEs où le strike est au-dessus du point par ex. Tous les CE inférieurs à 5400 sont ITM. 2. Pourquoi le commerce Options Un avantage de l'option de négociation par rapport à la négociation d'actions est le montant de la flexibilité, vous avez beaucoup de stratégies d'option pour faire de l'argent dans n'importe quel type de marché - a) Stocks baisser b) Stagnant ou étendu (ces derniers ont été mes favoris au cours de la dernière 1 année environ) Un autre avantage est que votre argent est toujours liquide. Il s'agit d'un groupe d'investissement à long terme, ce n'est peut-être pas une considération pour les gens, mais pour faire de l'argent à partir de stocks, vous devez bloquer votre capital pour la période comparativement plus longue de temps. Alors que, dans les options, la plupart des métiers sont détenus maximum jusqu'à l'expiration du mois en cours, qui est le dernier jeudi de chaque mois. Donc, vous gagnez de l'argent sans vraiment bloquer votre capital. Inconvénient de négociation d'option par rapport aux stocks: Il n'ya pas de repas gratuit Retour plus élevé est venu au prix d'un risque plus élevé. Les dérivés sont des structures complexes et une bonne gestion des risques doit être en place. Donc, attendu, vous avez besoin d'avoir une bonne connaissance sur la nature du mouvement des stocks, c'est là que la connaissance des techniques entrent en image. Par exemple, pour le cas (c) de la collecte d'argent à partir des stocks liés à l'aire de répartition, les caractéristiques techniques suivantes peuvent être utilisées: a) Voir si le prix oscille dans un canal, c'est-à-dire ne pas vraiment orienter vers le haut ou vers le bas. B) Les indicateurs de moment comme le RSI ou les indicateurs directionnels comme ADX peuvent donner une idée si le stock est tendance ou non. C) Vérifier les niveaux de résistance de support, les moyennes mobiles, etc. Donc, OI donne des indications en plus des techniques vérifiées plus tôt. Mais s'il vous plaît noter que ce sont seulement indicatif, rien de plus. Si nous regardons la chaîne d'options pour NIFTY pour ce mois, l'appui vient à la résistance d'amp de 5200 est à 5600 car ceux-ci ont la plus haute accumulation d'OI pour des appels d'ampères de mises respectivement. 3. Quels instruments peuvent être négociés Tous les stocks FNO amp grands indices comme NIFTY, BANKNIFTY etc peuvent être échangés. Mais dans le marché boursier indien, la plupart des options d'achat d'actions sont illiquide amp donc posent un grand risque de se coincer dans le cas stock fait un mouvement défavorable. Donc, toujours le commerce des options de liquide. Certaines des actions qui sont largement liquides sont - Reliance, Bharti, DLF, Inde du charbon, Infy, acier de Tata etc. Sur environ 200 actions FnO, il ya environ 40-45 stocks où les options du mois courant sont raisonnablement liquides. Donc, ne pas échanger en dehors de ces instruments. NIFTY est un excellent instrument pour le négoce d'options pour les raisons suivantes: a) Fortement liquide. B) Option énorme de grèves (5300, 5400, 5500 etc) disponible qui peut être utilisé dans différentes stratégies d'option. C) Même les options des prochains mois sont raisonnablement liquides qui peuvent être utilisés dans des stratégies comme Calendrier Spreads où vous combinez les options de ce mois-ci et le mois prochain expiries. 4. Quelques types de stratégies d'options Il existe de nombreuses stratégies d'options à choisir, selon votre point de vue sur le sous-jacent. Juste pour donner une idée de la façon dont les stratégies peuvent être sélectionnés en fonction de la vue sur le sous-jacent, voici quelques stratégies simples: a) Short Straddle - Vend les deux appels amp put de même grève. Ici, nous nous attendons à stock rester stagnante ou dans une petite gamme. Prenons l'exemple de CoalIndia. Il est à la négociation à 342. Sa CE 340 pour expiration courante se négocie à 8,2 amp 340 PE est la négociation à 5,05. Nous vendons à la fois l'appel d'ampères et d'obtenir une prime totale de 85Rs 13. Si CoalIndia reste à 340, notre bénéfice est Rs 13000 par lot (Coal Inde a une taille de lot de 1000). En outre, si le charbon Inde reste entre 340 - 13 amp 340 13 c'est-à-dire entre la gamme 327 - 353, bien faire un certain profit. B) Short Strangle - Vendez l'ampli d'appel de différentes grèves - Si nous attendons la gamme pour CoalIndia être 320-360 d'aujourd'hui jusqu'à l'expiration (29 mars), vendre 320 CE amp 360 PE. Si CoalIndia reste entre cette gamme pour les 2 prochaines semaines, notre bénéfice sera Rs 3000 par lot (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 de 320 PE). C) Bull Spread - Ici acheter un CE CE amp ventes d'une grève plus - C'est pour les stocks où nous nous sentons stocks aura une poussée de 5-10. Donc, nous pouvons acheter un ampli CE ATM vendre OTM CE plus élevé. par exemple. Si nous pouvons DishTV peut se déplacer jusqu'à 60 d'ici avant l'expiration, nous pouvons acheter 55 CE pour Rs 2 amp vendent 60 CE pour Rs 0,85. Donc, notre débit net est de Rs 1,15 par lot. Cela signifie que bien faire de l'argent garanti si DishTV ferme au-dessus de 551.15 56.15 avant l'expiration. En outre, Rs 1,15 par lot est la perte maximale que nous pouvons avoir. D) Bear Spread - Semblable à Bull Spread, mais ici la vue est baissière amp nous créons un spread avec puts. E) Long StraddleStrangle - Ici, nous achetons à la fois CE amp PE attendant un grand mouvement dans les deux sens, mais n'étaient pas sûr de la direction du mouvement. Par exemple, Juste avant le budget, on peut initier un long straddlestrangle si nous croyons que si le marché fera un geste décisif basé sur des annonces budgétaires. 5. Comment les options sont fixées Le prix de l'option prime est composé de 2 parties: a) Valeur intrinsèque - Représente l'argent des options (Cela peut être comparé à la valeur comptable en cas d'actions). B) Valeur temporelle Prenons l'exemple de NIFTY 5300 CE pour le mois courant, négociant à 61 (à partir de 183), alors que NIFTY est à 5318. Dans ce cas, sur Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) est valeur intrinsèque Amp Rs 43 (61 - 18) est la prime de valeur temporelle. Il est très important de noter qu'après l'expiration, chaque valeur d'option est identique à sa valeur intrinsèque c'est-à-dire que sa prime de valeur temporelle devient 0. Ainsi, si NIFTY ferme à 5318 par expiration, 5300 CE fermera à Rs 18. 5400 CE fermera À 0. Maintenant, la prochaine question évidente est de savoir comment la prime de valeur du temps est déterminée. C'est là que les Grecs d'option entrent en image. Les grecs suivants sont les facteurs qui déterminent la prime de valeur temporelle: a) Delta - Delta représente la corrélation entre le prix de l'option et le prix du sous-jacent. Delta est différent pour les options OTM, ATM et ITM. B) Vega - Cela représente une corrélation avec la volatilité. Plus la volatilité, plus élevée sera la contribution à la prime de valeur temporelle. C) Théta - Cela représente la décroissance de la valeur du temps avec le temps. Rappelez-vous par l'expiration, la prime de valeur de temps deviendra nulle. Donc, cela détermine comment il converge vers zéro à condition que d'autres Grecs ne changent pas. D) Gamma - Représente l'accélération Il existe également une volatilité implicite (IV) qui est évaluée à partir du prix d'option actuel. Il peut être comparé à la volatilité historique pour obtenir une idée sur l'évaluation de l'option. (Semblable à la façon dont nous comparons actuel PE avec PE historique d'un stock :)) Vous n'avez pas vraiment besoin d'entrer en grecs (sauf theta) quand il s'agit de négociation d'options dans les stocks. Mais vega est vraiment important. Pour NIFTY, utilisez VIX (disponible sur le site Web de NSE) pour vega. Un VIX plus élevé signifie des primes d'options plus élevées. Ainsi, lorsque VIX est élevé, il est un bon moment pour écrire des options à condition que vous êtes confiant sur les niveaux de supportresistance à court terme de NIFTY. 6. Comment évaluer les différents métiers d'options Considérez la suite avant de lancer n'importe quel commerce d'option: a) Investissement requis dans le cadre d'une stratégie de débit, c'est-à-dire que vous achetez une option b) potentiel de profit maximum - Ceci est limité si une option est vendue, Si vous vendez CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 est votre potentiel de profit maximum par lot. C) Risque de perte maximum - Incase option est acheté, prime payée est la perte maximale. Mais si l'option est vendue, la perte peut être théoriquement illimitée d) Point de rentabilité - Encore une fois disons que vous achetez CoalIndia 340 CE option Rs 8.2 en supposant une vue haussière. Dans ce cas, le seuil de rentabilité se situe à 348,2. Ainsi, vous gagnerez de l'argent seulement si CoalIndia ferme au-dessus de 348.2 par l'expiration. E) Retour si le prix des actions reste inchangé 7. Une idée sur les rendements attendus des options on peut faire constamment des retours de 5-6 par mois de négociation à temps plein. Si composé plus de 12 mois, cela se traduit par des rendements annuels d'environ 100. Je ne commerce à plein temps en raison de mon emploi trépidant, mais parviennent à générer des flux de trésorerie positifs chaque fois que je passe du temps au commerce. Bien sûr, le négoce de dérivés a aussi ses propres risques ampères, il peut causer énorme perd si non correctement géré. Ainsi, la gestion des risques et la gestion de l'argent sont les aspects les plus importants comme avec le commerce normal d'actions. Permettez-moi de prendre un exemple simple de commerce nu mis en place (écriture nue est risqué pour les débutants) pour illustrer comment les rendements mensuels de 5-6 peuvent être générés. Considérer NIFTY actuellement à 5318. Maintenant, c'est une vue raisonnable que NIFTY n'ira pas au-dessous de 5100 par expiration (qui est 9 séances de négociation loin) Ainsi, un appel vendre 5100 PE qui est actuellement à Rs 23,45. Donc, si NIFTY se ferme au-dessus de 5100 par expiration, cette vente sera réduite à zéro ampère argent fait par lot serait 23,45 x 50 Rs 1172. Exigence de marge par lot pour l'écriture 5100 PE est Rs 18354 (Notez que la marge doit être bloqué Pour l'écriture d'options). Ainsi, les rendements en pourcentage dans ce commerce 1172 18354 6.3. Donc, en 9 jours, vous pouvez faire un maximum de 6,3 bénéfices. En outre, puisque vous obtenez une prime de 23 en vendant 5100 PE, signifie que vous commencerez à faire la perte si NIFTY se ferme au-dessous 5100 - 23 5077 par l'expiration. À mon avis, Zerodha est la meilleure maison de courtage en Inde, ont utilisé leurs services pour l'année maintenant. J'ai renvoyé Zerodha à l'un de mes amis le mois dernier et il ya quelques jours, il est venu me dire, 39Abhishek, Zerodha est le meilleur courtier que j'ai jamais échangé avec, vous devriez savoir que j'ai juste aimé itot. Il a été tellement impressionné par Zerodha pi, support de back office et les plates-formes de négociation que depuis, il a été référant Zerodha à tous. La meilleure chose à propos de Zerodha est leur courtage leader de l'industrie de 0,01 pour intraday et 0,1 pour la livraison pour les options de ses Rs juste. 20 par commerce signifie que vous pouvez échanger même 10 lots ou 100 ou plus pour un prix forfaitaire de Rs. 20. ti ressort être 70-80 moins par rapport aux courtiers traditionnels. Et si vous ouvrez votre compte à travers ce site Web, vous pouvez également obtenir du matériel de formation et des services de Rs. 6000 gratuitement. Cliquez ici pour visiter le site maintenant À mon avis Zerodha est la meilleure maison de courtage en Inde, ont été en utilisant leurs services pour l'année maintenant. J'ai renvoyé Zerodha à l'un de mes amis le mois dernier et il ya quelques jours, il est venu me dire, 39Abhishek, Zerodha est le meilleur courtier que j'ai jamais échangé avec, vous devriez savoir que j'ai juste aimé itot. Il a été tellement impressionné par Zerodha pi, support de back office et les plates-formes de négociation que depuis, il a été référant Zerodha à tous. La meilleure chose à propos de Zerodha est leur courtage leader de l'industrie de 0,01 pour intraday et 0,1 pour la livraison pour les options de ses Rs juste. 20 par commerce signifie que vous pouvez échanger même 10 lots ou 100 ou plus pour un prix forfaitaire de Rs. 20. ti ressort être 70-80 moins par rapport aux courtiers traditionnels. Et si vous ouvrez votre compte à travers ce site Web, vous pouvez également obtenir du matériel de formation et des services de Rs. 6000 gratuitement. Cliquez ici pour visiter le site maintenant Merci pour cette excellente lecture. L'influence de la technologie sur l'économie ne peut jamais être sous-estimée. Il peut être considéré comme un facteur majeur qui a transformé la perspective de l'économie mondiale au cours des dernières décennies. Alors que l'utilisation de l'Internet continue à croître à la vitesse de pointe, les idées comme le commerce électronique sont devenus assez viables, pour frapper un accord avec la génération net-savvy. Le niveau d'abordabilité et de sensibilisation des gens ont augmenté considérablement contribuant à leurs habitudes de consommation changeantes. Ainsi, l'accomplissement de besoins illimités par des moyens limités ne devient possible que lorsque l'argent est correctement géré et contrôlé. Stock trading offre une excellente option pour l'investissement et le contrôle de l'argent. Être un fournisseur de conseils Mcx je peux dire que le marché boursier est une bonne entreprise à gagner. Première étude dur gagner dur et ensuite aider les autres à comprendre le marché.